Pakiety
Moduł Bankowy dla programu FK - Finansowo-Księgowy

Moduł Bankowy dla programu FK - Finansowo-Księgowy

Pakiet: Administracja

Moduł Bankowy stanowi dodatkowe rozwiązanie wzbogacające system FK – Finansowo-Księgowy o następujące funkcjonalności związane z operacjami bankowymi:

  • księgowanie wyciągów bankowych,
  • przygotowanie przelewów,
  • werfyfikacja kontrahentów z białą listą podatników VAT,
  • generowanie JPK_WB.

Dzięki zastosowanym technologiom Moduł ma zdolność „uczenia się” w trakcie pracy. Będzie on wspomagał codzienną pracę pozwalając na zaoszczędzenie czasu oraz zniwelowanie ewentualnych pomyłek przy operacjach księgowania wyciągów jak również w trakcie przygotowywania przelewów wychodzących.

Główne zalety oferowanego rozwiązania to:

  1. automatyczne wczytanie wyciągu bankowego do systemu FK – Finansowo-Księgowego,
  2. skrócony czas wpisywania przelewów oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędu,
  3. podgląd listy przelewów ze szczegółowymi danymi dotyczącymi danego przelewu,
  4. możliwość kopiowania pojedynczych przelewów jak i ich paczek,
  5. możliwość dopisania nowych numerów kont do rozpoznanych i przypisanych uprzednio kontrahentów,
  6. automatyczna dekretacja poszczególnych operacji bankowych, kwoty płatności oraz kwoty prowizji za przelew,
  7. podgląd do wszystkich wyciągów bankowych w jednym miejscu,
  8. możliwość utworzenia wzorców dekretów według potrzeb i specyfiki jednostki,
  9. generowanie JPK_WB,
  10. możliwość drukowania przelewów na tradycyjnych blankietach,
  11. wykorzystanie mechanizmu weryfikacji kontrahentów z białą listą podatników VAT.

Funkcje programu

1) Księgowanie wyciągów bankowych.

Oferowany Moduł posiada funkcjonalność importowania wyciągów bankowych i dekretowania operacji bankowych. Wygenerowane z elektronicznego systemu bankowego wyciągi w prosty i bezpieczny sposób można wczytać do Modułu Bankowego w celu ich ewidencji, a następnie automatycznie rozksięgować na poszczególne konta, poprzez uprzednio zdefiniowane schematy w programie FK – Finansowo-Księgowy. Za pomocą mechanizmów zaimplementowanych przez zespół programistów, modułu posiada zdolność uczenia się – np. podpowiada kontrahenta zgodnie z numerem rachunku bankowego, z czasem automatycznie rozpoznaje kontrahentów w powiązaniu z ich rachunkami bankowymi. Dzięki temu praca z Modułem z dnia na dzień będzie stawała się coraz szybsza i co raz przyjemniejsza a Państwo w krótkim czasie zauważą wymierne korzyści tego rozwiązania.

Na chwilę obecną, w Module Bankowym został zaimplementowany format MT 940 (używany przez wiele banków, m.in. ING Bank Śląski, PKO S.A.) oraz format wewnętrzny stosowany przez PKO BP. Na życzenie Klienta możemy wyposażyć Moduł w kolejne formaty bankowe.
Niezwykle istostne jest również to, że wczytywanie i ewidencjonowanie wyciągów bankowych gwarantuje Państwu późniejszą możliwość wygenerowania pliki JPK_WB.
Największą korzyścią płynącą z zastosowania modułu jest tutaj automatyzacja procesu dekretowania płatności oraz fakt, że opisy jak i kwoty operacji bankowych wchodzą automatycznie do systemu, co w efekcie może uchronić przed popełnieniem wielu błędów wynikających z przepisywania danych.

2) Przygotowanie przelewów.

W ramach modułu mogą Państwo utworzyć listę przelewów, które mają zostać zrealizowane. Po przygotowaniu paczki przelewów oraz wykorzystaniu narzędzi eksportu, można wygenerować płatności w takim formacie pliku, jaki jest obsługiwany przez elektroniczny system Państwa banku. W zakresie wykonania przelewów Moduł obsługuje wiele różnych formatów.

W celu przygotowania przelewów możemy wykorzysać dwie różne metody:

a) prowadzenie rozliczeń w programie FK – Finansowo-Księgowy,

b) w oparciu o dokonane płatności.

 

3) Generowanie pliku JPK_WB.

Przypominamy, że podatnik od 01.07.2018 r. ma obowiązek przygotowania się do generowania pliku JPK_WB na wezwanie organu kontroli.
Plik JPK_WB tworzony jest na postawie zapisów powstających podczas ewidencjonowania wyciągów bankowych, w ramach funkcjonalności Modułu Bankowego. Przygotowanie pliku JPK_WB nie wymaga od użytkownika żadnej dodatkowej pracy. Należy tu jednak podkreślić, iż funkcnonalność ta jest uwarunkowana wczytywaniem i ewidencjonowaniem wyciągów bankowych.

 

4) Biała lista podatników VAT

Moduł Bankowy został wyposażony w mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie numerów rachunków bankowych dla wykonywanych transakcji z wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (biała lista). Ze względu na swoje zastosowanie mechanizm weryfikacji został zaimplementowany w funkcjonalności związanej z przygotowywaniem płatności.

 

Dodatkowo dla posiadaczy Modułu Bankowego została udostępniona opcja automatycznego sprawdzenia statusu podatnika VAT oraz rachunku bankowego podczas przypisywania kontrahenta do dokumentu.

Moduł Bankowy oferuje zatem:
1. Wykorzystanie białej listy podatników VAT z wykorzystaniem API.
2. Weryfikacja wszystkich lub wskazanych przez użytkownika rachunków bankowych kontrahenta umieszczonych na przelewach.
2. Zapis weryfikacji do historii sprawdzeń wraz z informacją o identyfikatorze wyszukiwania.
3. Wykorzystanie białej listy w module podstawowym FK w zakresie:

  • automatycznego sprawdzenia statusu podatnika VAT w momencie przypisywania do dokumentu,
  • automatyczne sprawdzenie nr rachunku bankowego
  • zapis sprawdzeń do historii
  • możliwość ręcznego sprawdzenia podatnika VAT z poziomu kartoteki kontrahentów z uwzględnieniem numeru NIP, regonu lub też rachunku bankowego.

 

Zamów program

W celu zamówienia programu zapraszamy do kontaktu telefonicznego (42 648 03 25) bądź mailowego (sprzedaz@arisco.pl) z naszym Działem Sprzedaży, który przygotuje stosowny formularz.

Po wypełnieniu dokumentu należy go zeskanować i przesłać w zwrotnej wiadomości mailowej. Zamówienia realizujemy na bieżąco, maksymalnie do 3 dni roboczych.

Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalnosć oferowanych przez firmę Arisco programów zachęcą Państwa do częstych wizyt na naszej stronie.

Zamów demo

W celu otrzymania wersji demonstracyjnej programu, prosimy o kontakt na sprzedaz@arisco.pl

Uwaga! Warunkiem otrzymania wersji demo programu jest podanie prawdziwych danych, w tym nazwy jednostki oraz numeru telefonu. Ponadto, nie wysyłamy demonstracyjnych wersji oprogramowania na prywatne adresy osob zamawiających.

Wymagania systemowe

Platforma systemowa dla końcówki: Windows 

System Windows z aktualnym wsparciem technicznym firmy Microsoft

Specyfikacja dla stacji roboczych

  • Procesor, Pamięć RAM : 2 - 4 GB
  • Pojemność dysku HDD: 500GB - 1 TB
  • Karta graficzna: Zintegrowana
  • System operacyjny: System Windows z aktualnym wsparciem technicznym firmy Microsoft
  • Karta sieciowa 100/1000 Mbps

Platforma systemowa dla serwera:

  • System Windows serwer z aktualnym wsparciem technicznym firmy Microsoft
  • System Linux 

W przypadku instalacji na serwerach, ze względu na różne możliwości konfiguracji, instalacja silnika baz danych i jego konfiguracja pozostaje po stronie Administratora Jednostki.

Specyfikacja dla serwera

  • procesor 1 x Intel Xeon Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz) lub nowszy
  • dysk 2x1TB SATA
  • pamięć 8 GB DDR4
  • obsługa RAID
  • 2 porty sieciowe 10/100/1000

Architektura

Architektura klient-serwer dedykowana dla programów sieciowych. Główną zaletą architektury klient-serwer jest odseparowanie danych i aplikacji wyświetlającej rezultaty ich obróbki. Dane przechowywane są na jednym komputerze-serwerze, natomiast użytkownicy korzystają z tych danych poprzez aplikacje klienckie, które same w sobie nie zawierają żadnych danych a jedynie potrafią je przetwarzać.

Do zarządzania danymi wykorzystywana jest relacyjna baza danych, oparta o serwer bazodanowy Firebird w wersji 3.0 w pełni zintegrowany z narzędziami programistycznymi firmy Borland. Programy tworzone są w środowisku Delphi Tokyo (stan w dniu 01.01.2024 r.), które regularnie zdobywa nagrody na najlepszy produkt do tworzenia aplikacji.

Format bazy danych

Dane zapisywane są w formacie GDB.

Szerokie stosowanie słowników pozwala na bardzo duży zakres konfigurowania oprogramowania, co w sposób bezpośredni tłumaczy się na jego elastyczność.

Informacje o plikach cookies

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce.